×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044,Санкт-Петербург,Крапивный пер.,5

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 495 020
2 Процентные расходы 347 199
3 Комиссионные доходы 109 209
4 Комиссионные расходы 9 846
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 92 612
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 266 828
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 55 090
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 58 055
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 80
10 Прочие операционные доходы 507
11 Прочие операционные расходы 233 099
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 239 756
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 260 967
13.2 Изменение доходов/расходов -21 211
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -29 681
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 210 075
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -565 872
17 Средства в кредитных организациях -2 225 431
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -204 523
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 676 127
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -85 529
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 519 155
24 Средства клиентов 5 522 250
25 Прочие обязательства 147 815
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 1 431 738
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 1 641 813
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -6 441
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 6 237
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -204
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 280
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 499 800
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 266
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 491 502
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 991 848
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -53 380
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 2 580 077
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 154 452
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 2 734 529

Президент С.В.Бажанов

Главный бухгалтер Е.В.Шевцова