×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1949
БИК 42406718
Почтовый адрес 153000,г.Иваново,ул.Багаева,33

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 28 058
2 Процентные расходы 6 674
3 Комиссионные доходы 13 253
4 Комиссионные расходы 111
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 162
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 29
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 11
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 209
11 Прочие операционные расходы 12 093
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 6 820
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 22 822
13.2 Изменение доходов/расходов -16 002
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 010
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 5 810
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -4 055
17 Средства в кредитных организациях -425
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -56 643
20 Прочие активы 24
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 52 531
24 Прочие обязательства -84
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -8 652
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -2 842
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -1 196
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -1 196
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 11 071
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -3 200
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 7 871
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -719
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 3 114
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 35 185
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 38 299

Председатель Правления Бородина О. В.

Главный бухгалтер Скрыкова О. А.