×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Банк «ВОЛОГЖАНИН»
Регистрационный номер 1896
БИК 41909760
Почтовый адрес 160001,г.Вологда,ул.Батюшкова,дом 11

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 22 733
2 Процентные расходы 11 113
3 Комиссионные доходы 3 359
4 Комиссионные расходы 517
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 138
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 606
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 448
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 857
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 82
10 Прочие операционные доходы 566
11 Прочие операционные расходы 16 819
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -602
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 730
13.2 Изменение доходов/расходов -2 332
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 755
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 153
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 14 926
17 Средства в кредитных организациях 5 036
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 2 047
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -42 181
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 1 919
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -7 201
24 Средства клиентов 40 343
25 Прочие обязательства -4 911
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 9 978
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 10 131
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7 056
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 314
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -6 742
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 1
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 444
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -7 948
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -7 503
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 8 195
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 4 081
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 13 624
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 17 705

Председатель Правления ЗАО "Банк "ВОЛОГЖ Воронцов В.Б.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк "ВОЛОГЖАНИН" Мельникова Л.В.