×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Масс Медиа Банк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «Масс Медиа Банк»
Регистрационный номер 1859
БИК 44583739
Почтовый адрес 123242, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.21

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 31 584
2 Процентные расходы 8 601
3 Комиссионные доходы 21 626
4 Комиссионные расходы 126
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 654
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 895
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 356
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 1
10 Прочие операционные доходы 2 071
11 Прочие операционные расходы 33 136
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 6 481
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 16 597
13.2 Изменение доходов/расходов -10 116
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 259
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 2 222
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -2 981
17 Средства в кредитных организациях -2 850
18 Вложения в торговые ценные бумаги 13 925
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -62 599
20 Прочие активы 6 896
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 35 154
24 Прочие обязательства 1 878
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -10 577
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -8 355
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 735
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -19 516
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -23 230
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 3 114
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 44
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7 142
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -49
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 10 251
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 3 106
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -18 228
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 158 995
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 140 767

Председатель Правления Гребенников В.М.

Главный бухгалтер Гребенникова Н.В.