×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827
БИК 44661718
Почтовый адрес г. Мытищи, Ново-Мытищинский проспект, д.11а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 187 339
2 Процентные расходы 84 605
3 Комиссионные доходы 37 691
4 Комиссионные расходы 12 328
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 83 687
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 19 116
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 83 698
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 8 488
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 44
10 Прочие операционные доходы 2 523
11 Прочие операционные расходы 94 239
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 35 393
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 47 042
13.2 Изменение доходов/расходов -11 649
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -3 887
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 31 506
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -50 804
17 Средства в кредитных организациях -2 989
18 Вложения в торговые ценные бумаги -23 408
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 153 716
20 Прочие активы 166 725
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 172 351
23 Средства клиентов 707 486
24 Прочие обязательства -36 504
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -220 859
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -189 353
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -5 369
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -5 369
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 111 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 17 760
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 8 560
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 140 591
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 277 911
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 8 995
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 92 184
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 58 745
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 150 929

Председатель Правления Дмитрук А.С.

Главный бухгалтер Боченко В.В.