×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Международный банк Храма Христа Спасителя»
Регистрационный номер 1717
БИК 44552210
Почтовый адрес 129110, Москва, ул.Гиляровского, д.39, стр.3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 34 391
2 Процентные расходы 6 483
3 Комиссионные доходы 2 549
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 137
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 108
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 533
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 811
11 Прочие операционные расходы 8 069
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 8 498
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 10 907
13.2 Изменение доходов/расходов -2 409
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 127
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 8 625
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -4 372
17 Средства в кредитных организациях -4
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -98 123
20 Прочие активы -13 667
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 63 968
23 Средства клиентов 46 783
24 Прочие обязательства -235
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -5 650
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 2 975
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -331
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -331
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 744
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 17 327
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 18 071
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -8 224
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 12 491
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 294 577
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 307 068

Председатель Правления Мамонова В.Т.

Заместитель главного бухгалтера Талалай Н.С.