×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677
БИК 44585672
Почтовый адрес 105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, дом 34-а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 101 696
2 Процентные расходы 36 270
3 Комиссионные доходы 14 819
4 Комиссионные расходы 1 809
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 29 812
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 56 667
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 31 466
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 377
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 41
10 Прочие операционные доходы 1 963
11 Прочие операционные расходы 36 788
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 81 034
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 83 288
13.2 Изменение доходов/расходов -2 254
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 386
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 79 648
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -27 267
17 Средства в кредитных организациях -171 592
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -465 255
20 Прочие активы -146 180
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 451 914
23 Средства клиентов 343 836
24 Прочие обязательства -14 880
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -29 424
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 50 224
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -7 421
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -9 483
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -45 276
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -62 180
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -59
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 491 133
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 491 074
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -14 888
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 464 230
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 70 186
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 534 416

Зам.Председателя Правления Демидов Алексей Владимирович

Главный бухгалтер Гладкова Надежда Васильевна