×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1470
БИК 44525848
Почтовый адрес 125375,Москва,Тверская ул.,дом7

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 260 740
2 Процентные расходы 126 833
3 Комиссионные доходы 137 333
4 Комиссионные расходы 15 628
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 36 778
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 8 350
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8 020
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10 546
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 442
10 Прочие операционные доходы 34 725
11 Прочие операционные расходы 308 986
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 59 680
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 8 355
13.2 Изменение доходов/расходов 51 325
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 471
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 55 209
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -26 055
17 Средства в кредитных организациях -96 548
18 Вложения в торговые ценные бумаги 115 205
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -92 272
20 Прочие активы 3 168
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 103 500
23 Средства клиентов 144 733
24 Прочие обязательства -45 313
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 106 418
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 161 627
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -10 599
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -17 790
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 054
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -27 335
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 1
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -51 332
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -3 207
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -54 538
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -3 485
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 76 269
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 1 071 867
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 1 148 136

Вице президент Гурьянов Сергей Александрович

Заместитель гл.бухгалтера Кузьменко Елена Константиновна