×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153
БИК 43601933
Почтовый адрес 443003. г.Самара ул.Спортивная д.3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 204 725
2 Процентные расходы 179 199
3 Комиссионные доходы 36 009
4 Комиссионные расходы 1 679
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 167
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 23 059
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 483
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 704
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 124
10 Прочие операционные доходы 26 897
11 Прочие операционные расходы 89 480
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 4 936
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 21 436
13.2 Изменение доходов/расходов -16 500
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 8 657
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 13 593
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -89 723
17 Средства в кредитных организациях -1 856
18 Вложения в торговые ценные бумаги 55
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -521 146
20 Прочие активы -60 788
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -7 707
23 Средства клиентов 305 574
24 Прочие обязательства 10 465
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -365 126
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -351 533
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -88 492
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 22 345
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -66 147
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 100 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -6 871
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 260 234
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 353 363
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -13 420
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -77 737
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 327 390
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 249 653

Председатель Правления Абдрашитов Р.Ф.

Главный бухгалтер Огурцова О.П.