×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ОАО коммерческий Волга-Кредит банк
Регистрационный номер 1153
БИК 43601933
Почтовый адрес 443030,г.Самара,ул.Спортивная,д.3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 121 367
2 Процентные расходы 84 194
3 Комиссионные доходы 39 949
4 Комиссионные расходы 1 538
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 025
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 756
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 149
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 212
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 13 347
11 Прочие операционные расходы 53 339
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 12 481
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 42 012
13.2 Изменение доходов/расходов -29 531
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -9 927
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 2 554
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -36 879
17 Средства в кредитных организациях 6 076
18 Вложения в торговые ценные бумаги -60
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -464 987
20 Прочие активы 11 722
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 19 081
23 Средства клиентов 429 359
24 Прочие обязательства -277
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -35 965
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -33 411
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 281
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -19 812
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -21 093
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 9 001
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 199 733
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 208 734
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -15 728
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 138 502
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 188 888
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 327 390

Председатель Правления Абдрашитов Р.Ф.

Главный бухгалтер Огурцова О.П.