×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «МАК-банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1088
БИК 44552514
Почтовый адрес 119180, Москва, ул Большая Якиманка, д. 23

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 135 604
2 Процентные расходы 44 034
3 Комиссионные доходы 196 896
4 Комиссионные расходы 8 381
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 19 659
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 173
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 992
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 112
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 424
10 Прочие операционные доходы 10 714
11 Прочие операционные расходы 301 419
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -1 535
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 8 532
13.2 Изменение доходов/расходов -10 067
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 180
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -3 715
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -23 043
17 Средства в кредитных организациях -20 057
18 Вложения в торговые ценные бумаги -15 033
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -209 193
20 Прочие активы -25 918
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -124
23 Средства клиентов 591 058
24 Прочие обязательства 10 966
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 308 656
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 304 941
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -40 287
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 661
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 003
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -37 623
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 42 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -2 294
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -2 959
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 36 747
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -8 958
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 295 107
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 1 087 961
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 1 383 068

Зам. Председателя Правления Скляров Ю.М.

Главный бухгалтер Журавлев Н.П.