×Закрыть

Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «МАК-банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1088
БИК 44552514
Почтовый адрес 119180, Москва, ул Большая Якиманка, д. 23

тыс. рублей

NN Наименование статей Сумма
Активы
1 Денежные средства и счета в Банке России 1 317 640
2 Обязательные резервы в Банке России 135 173
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1 - 3.2) 96 299
3.1 Средства в кредитных организациях 96 299
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1 - 4.2) 21 086
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 21 086
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 836 608
6 Резервы на возможные потери 35 366
7 Чистая ссудная задолженность (5 - 6) 801 242
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 2 594
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (9.1 - 9.2) 28
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 28
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 184 879
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (11.1 - 11. 2) 7 658
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в т.ч. 7 658
11.А Акции (доли) по эквивалентной стоимости 0
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 15 687
13 Разница стоимости приобретения долей капитала 0
14 Прочие активы за вычетом резервов (14.1-14.2) 47 346
14.1 Прочие активы 47 532
14.2 Резервы на возможные потери 186
15 Иные активы участников группы - некредитных организаций 43 069
16 Всего активов (1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15) 2 672 701
Пассивы
17 Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России 0
18 Средства кредитных организаций 129
19 Средства клиентов 2 282 107
19.1 в т.ч. вклады физических лиц 914 605
20 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
21 Выпущенные долговые обязательства 2 272
22 Прочие обязательства 19 064
23 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 16
24 Разница стоимости приобретения долей капитала 8 352
25 Иные пассивы участников группы - некредитных организаций 24 248
26 Всего обязательств (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) 2 336 188
Собственные средства
27 Уставный капитал - (средства акционеров (участников), в т.ч.: 260 391
27.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 260 391
27.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
27.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
28 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
29 Эмиссионный доход 0
30 Резервы и фонды 56 963
31 Переоценка основных средств 1 704
32 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 427
33 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
34 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2 176
35 Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34) -749
36 Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч. 17 870
36.1 Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам (участникам) 4 836
36.2 Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) 13 034
37 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -334
38 Всего собственных средств (27 - 27.3 - 28 + 29 + 30 + 31 + 35 - 37) 318 643
39 Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 + 38) 2 672 701
Внебалансовые обязательства
40 Обязательства группы 65 740
41 Гарантии, выданные группой 182

Зам. Председателя Правления Скляров Ю.М.

Главный бухгалтер Журавлев Н.П.