×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АО «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер) 783
Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, 155 корпус 1 (литер Б), 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -125 289 -96 382
1.1.1 проценты полученные   336 575 405 127
1.1.2 проценты уплаченные   -255 289 -249 380
1.1.3 комиссии полученные   162 799 140 028
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 227 -18 301
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 497 15 972
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -7 868 30 039
1.1.8 прочие операционные доходы   170 504 147 263
1.1.9 операционные расходы   -511 543 -549 833
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   1 263 -17 297
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -341 498 -61 893
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 313 -7 660
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   250 143 -355 025
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 393 160 -35 081
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -9 838 27 764
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   814 092 299 505
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   578 8 604
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -466 787 -158 275
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 064 3 988
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 779
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   20 064 4 767
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 11 260
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -5 630
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 5 630
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   32 125 11 149
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -414 598 -136 729
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   637 133 773 862
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   222 535 637 133