×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. ГОРЬКОГО, 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VIII 975 622 747 019
1.1.1 проценты полученные   3 024 346 3 613 302
1.1.2 проценты уплаченные   -1 282 575 -2 054 590
1.1.3 комиссии полученные   646 208 587 069
1.1.4 комиссии уплаченные   -149 840 -120 265
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -381 -228
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   63 061 137 761
1.1.8 прочие операционные доходы   77 558 101 195
1.1.9 операционные расходы   -1 305 974 -1 458 414
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -96 781 -58 811
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 322 328 203 519
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 171 13 124
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности VIII -1 889 380 2 607 882
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   278 036 43 107
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 754 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 886 491 -2 392 617
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   36 304 -60 965
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   16 294 -7 012
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 297 950 950 538
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 241 020 -3 442 120
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 655 443 1 177 893
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -2 054 987 246 439
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   3 593 009 450 318
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   77 190 27 440
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   11 040 20 865
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 959 325 -1 519 165
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -9 336 -123 811
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 329 289 -692 438
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 930 093 3 622 531
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VIII 4 259 382 2 930 093