×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VIII 718 868 630 489
1.1.1 проценты полученные   2 300 269 2 839 908
1.1.2 проценты уплаченные   -982 583 -1 633 402
1.1.3 комиссии полученные   462 751 432 434
1.1.4 комиссии уплаченные   -108 634 -60 355
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   17 618 -177
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -17 724 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 466 87 635
1.1.8 прочие операционные доходы   140 387 72 854
1.1.9 операционные расходы   -1 029 670 -1 027 963
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -71 012 -80 445
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 620 891 -3 117
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 360 3 015
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности VIII -2 916 534 1 231 180
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   353 527 89 431
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 754 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   30 428 -1 277 248
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -56 231 -65 655
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -27 475 16 160
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 902 023 627 372
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 767 776 -2 724 960
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 091 002 1 011 857
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 171 569 52 103
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 378 039 345 794
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   18 452 -22 310
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 755 16 144
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 558 903 -1 321 372
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -5 340 -68 845
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -348 460 -762 845
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 930 093 3 622 531
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VIII 2 581 633 2 859 686