×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VIII 375 382 385 563
1.1.1 проценты полученные   1 524 767 1 952 417
1.1.2 проценты уплаченные   -646 943 -1 213 182
1.1.3 комиссии полученные   301 976 289 124
1.1.4 комиссии уплаченные   -69 490 -40 200
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -71 -56
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -41 708 69 831
1.1.8 прочие операционные доходы   127 816 49 888
1.1.9 операционные расходы   -772 012 -664 854
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -48 953 -57 405
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 147 869 -1 618 799
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 839 26 685
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности VIII -1 359 034 291 066
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   171 993 94 389
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   55 457 -2 115 924
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   12 311 -12 954
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -26 757 97 939
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -772 487 -1 233 236
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 400 013 -801 945
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   290 989 686 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 214 393 13 466
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 377 979 200 409
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 142 -85 109
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 616 13 301
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   62 320 26 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -10 320 -67 015
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -720 487 -1 274 001
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 930 093 3 622 531
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VIII 2 209 606 2 348 530