×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VIII 410 575 61 841
1.1.1 проценты полученные   840 172 974 243
1.1.2 проценты уплаченные   -321 338 -719 823
1.1.3 комиссии полученные   151 762 146 870
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 027 -22 007
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -12 2 510
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   157 249 28 174
1.1.8 прочие операционные доходы   102 197 20 969
1.1.9 операционные расходы   -435 853 -331 938
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -51 575 -37 157
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   773 215 -1 319 543
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 546 18 889
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности VIII 208 074 131 506
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   267 449 134 218
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   34 722 -1 594 051
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   33 269 -113 153
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   240 247 103 048
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 183 790 -1 257 702
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -890 126 -456 615
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   165 013 391 734
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 239 919 -42 218
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 328 134 198 646
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   25 718 -166 598
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   455 10 768
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -610 725 -64 283
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -84 007 12 510
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   489 058 -1 309 475
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 930 093 3 622 531
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VIII 3 419 151 2 313 056