×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5. 458 176 -344 737
1.1.1 проценты полученные 5.5. 126 641 181 217
1.1.2 проценты уплаченные 5.5. -8 208 -5 950
1.1.3 комиссии полученные 5.5. 17 0
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5. -39 830 -48 717
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.5. 280 898 18 765
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.5. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5. 288 431 197 436
1.1.8 прочие операционные доходы 5.5. 1 327 246 1 097 600
1.1.9 операционные расходы 5.5. -1 388 003 -1 724 517
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.5. -129 016 -60 571
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.5. -505 375 349 267
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.5. 17 073 -5 999
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5. -364 066 -999 840
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.5. 886 294 1 381 741
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.5. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5. 0 561
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5. -1 048 152 -15 197
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.5. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.5. 3 476 -11 999
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5. -47 199 4 530
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. -5 228 -16
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.5. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5. -5 228 -16
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.5. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.5. 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5. 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5. -14 012 -21 551
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5. -66 439 -17 037
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5. 405 549 403 853
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5. 339 110 386 584