×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5. -275 689 -588 725
1.1.1 проценты полученные 5.5. 86 312 132 782
1.1.2 проценты уплаченные 5.5. -5 927 -4 038
1.1.3 комиссии полученные 5.5. 4 0
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5. -27 186 -28 725
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.5. -208 944 18 763
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.5. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5. 292 044 91 661
1.1.8 прочие операционные доходы 5.5. 730 685 682 567
1.1.9 операционные расходы 5.5. -1 106 261 -1 447 571
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.5. -36 416 -34 164
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.5. 267 888 587 299
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.5. 12 334 -4 801
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5. 299 409 -2 138 015
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.5. 1 946 115 2 381 392
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.5. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5. 0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5. -1 992 159 347 971
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.5. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.5. 2 189 752
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5. -7 801 -1 426
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. -4 088 -16
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.5. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5. -4 088 -16
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.5. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.5. 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5. 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5. -8 367 -21 124
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5. -20 256 -22 564
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5. 405 549 403 853
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5. 385 293 381 287