×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5. -225 957 -697 484
1.1.1 проценты полученные 5.5. 44 731 68 615
1.1.2 проценты уплаченные 5.5. -3 063 -2 084
1.1.3 комиссии полученные 5.5. 4 0
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5. -14 394 -14 290
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.5. -262 517 -1 122
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.5. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5. 348 528 19 872
1.1.8 прочие операционные доходы 5.5. 429 468 373 644
1.1.9 операционные расходы 5.5. -749 573 -1 122 187
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.5. -19 141 -19 932
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.5. 241 547 686 258
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.5. -4 500 -2 664
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5. -805 228 -1 691 390
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.5. 1 965 304 2 380 605
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.5. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5. 0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5. -935 291 11 770
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.5. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.5. 21 262 -12 063
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5. 15 590 -11 226
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. -4 088 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.5. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5. -4 088 0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.5. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.5. 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5. 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5. -12 728 -12 564
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5. -1 226 -23 790
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5. 405 549 403 853
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5. 404 323 380 063