×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер (порядковый номер) 3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 133 296 2 168 323
1.1.1 проценты полученные   6 447 212 8 345 908
1.1.2 проценты уплаченные   -4 108 451 -5 287 156
1.1.3 комиссии полученные   179 608 53 533
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 666 -3 989
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   181 653 4 648
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -5 992 52 577
1.1.8 прочие операционные доходы   -4 542 9 284
1.1.9 операционные расходы   -1 281 582 -961 822
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -261 944 -44 661
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 620 684 2 412 050
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   73 753 -8 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 997 046 -5 061 021
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   36 345 655 27 084 059
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   228 089 -1 674 369
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -14 136 725 3 914 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -15 284 566 -22 790 999
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 207 695 1 067 613
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 839 673 -80 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 502 -38 437
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 753 980 4 580 373
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -12 503 854 -12 365 379
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   9 925 741 6 107 052
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -115 115 3 536
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 987 78
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 690 241 -6 254 713
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 263 -79 233
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   61 476 -1 753 573
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 192 515 1 692 898
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 253 991 851 683