×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер (порядковый номер) 3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 456 492 2 676 976
1.1.1 проценты полученные   5 161 115 11 036 309
1.1.2 проценты уплаченные   -2 846 654 -7 026 146
1.1.3 комиссии полученные   114 249 92 139
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 824 -5 399
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   152 421 18 422
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -7 594 630
1.1.8 прочие операционные доходы   -15 587 23 003
1.1.9 операционные расходы   -828 864 -1 359 916
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -263 770 -102 066
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 297 376 876 005
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   64 438 -36 891
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   3 523 496 -3 213 377
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   23 978 162 15 189 240
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   127 218 -394 518
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -8 505 391 3 024 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -15 585 410 -7 291 791
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   437 241 2 653 824
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 892 519 -9 050 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   150 141 -4 482
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 753 868 3 552 981
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 879 201 -14 104 958
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 394 812 10 259 273
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -45 162 -19 260
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   670 78
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 528 881 -3 864 867
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 908 -188 496
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   223 079 -500 383
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 192 515 1 692 898
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 415 594 1 192 515