×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер (порядковый номер) 3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   548 226 596 404
1.1.1 проценты полученные   2 497 474 2 544 776
1.1.2 проценты уплаченные   -1 485 874 -1 722 812
1.1.3 комиссии полученные   53 838 14 239
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 162 -1 259
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   21 295 -4 857
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -26 635 108 149
1.1.8 прочие операционные доходы   -1 133 19 546
1.1.9 операционные расходы   -375 141 -345 905
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -130 436 -15 473
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -159 192 1 714 370
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   50 412 8 803
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -973 356 -3 200 803
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   20 210 180 5 724 269
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   64 386 -1 880 465
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -4 441 000 1 135 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -14 689 962 37 692
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -187 539 -165 567
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -319 371 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   127 059 55 441
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   389 034 2 310 774
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 241 665 -3 619 016
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 010 529 423 381
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 666 -35 618
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 961
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   766 198 -3 230 292
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 704 -161 887
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 151 527 -1 081 405
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 192 515 1 692 898
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 344 042 611 493