×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 2 544 347 3 183 817
1.1.1 проценты полученные   4 496 882 3 609 804
1.1.2 проценты уплаченные   -1 855 974 -1 442 664
1.1.3 комиссии полученные   892 974 845 802
1.1.4 комиссии уплаченные   -520 352 -517 755
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   600 702 -243 301
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   902 545 3 161 659
1.1.8 прочие операционные доходы   411 117 754 529
1.1.9 операционные расходы   -1 886 195 -2 397 329
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -497 350 -586 928
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 381 201 952 099
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -101 564 -190 988
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -772 866 2 828 285
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 321 988 -12 139 447
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   706 778 650 285
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   7 202 036 -1 905 353
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 155 975 11 487 987
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 487 170 221 330
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 925 548 4 135 916
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 617 393 -1 948 221
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 694 -193 135
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   624 51
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 629 463 -2 141 305
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -971 873 -1 909 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -971 873 -1 909 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -108 904 -686 856
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -784 693 -601 745
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 295 034 6 896 779
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 510 341 6 295 034