×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   725 291 2 048 492
1.1.1 проценты полученные   989 859 629 017
1.1.2 проценты уплаченные   -497 596 -371 117
1.1.3 комиссии полученные   208 177 199 527
1.1.4 комиссии уплаченные   -106 993 -145 894
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   335 848 -533 330
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   443 049 2 242 878
1.1.8 прочие операционные доходы   15 835 496 820
1.1.9 операционные расходы   -429 444 -481 908
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -233 444 12 499
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   113 060 -3 577 369
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   13 341 -85 253
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 303 816 -24 789
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 848 924 -9 678 050
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   50 439 271 692
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   389 719 -1 094 357
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 757 360 7 340 535
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -128 187 -307 147
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   838 351 -1 528 877
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -998 239 -34
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -127 -170 260
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   624 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -997 742 -170 294
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -129 035 -414 737
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -288 426 -2 113 908
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 295 034 6 896 779
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 006 608 4 782 871