×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО РНКО РИБ
Регистрационный номер (порядковый номер) 2749
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119146 г.Москва Фрунзенская наб. д.24/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   41 588 34 761
1.1.1 проценты полученные   22 451 22 782
1.1.2 проценты уплаченные   -9 -10
1.1.3 комиссии полученные   1 028 250 826 107
1.1.4 комиссии уплаченные   -747 075 -640 646
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 501 1 237
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   -1 018 -1 411
1.1.9 операционные расходы   -252 505 -163 792
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 807 -9 506
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -348 676 140 880
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 235 -7 533
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -325 000 350 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 416 1 474
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   31 124 -143 168
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -29 619 -59 893
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -307 088 175 641
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   247 237 -247 550
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   12 -200
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   247 249 -247 750
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -4 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -4 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   33 -207
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -59 810 -72 316
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   91 591 163 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   31 781 91 591