×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер) 2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   277 914 836 550
1.1.1 проценты полученные   1 486 664 1 153 006
1.1.2 проценты уплаченные   -769 234 -791 334
1.1.3 комиссии полученные   661 510 347 694
1.1.4 комиссии уплаченные   -88 369 -44 782
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 168 183 345
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   56 143 619 117
1.1.8 прочие операционные доходы   52 167 495 206
1.1.9 операционные расходы   -1 060 323 -1 072 672
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -59 476 -53 030
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -537 929 -3 119 319
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -27 086 -21 776
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -22 004 -716 772
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   469 621 -4 775 918
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 780 060 211 687
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 34 559
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -40 221 6 080
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   957 954 2 016 904
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -94 922 48 996
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 211 76 921
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -260 015 -2 282 769
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -33 785 -1 125 556
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   34 558 1 723 793
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -38 480 -91 264
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   98 810
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -37 609 507 783
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   34 228 -442 310
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -263 396 -2 217 296
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1.4.4 5 110 756 7 718 904
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.4.4 4 847 360 5 501 608