×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -83 788 61 218
1.1.1 проценты полученные   636 523 661 472
1.1.2 проценты уплаченные   -268 367 -326 749
1.1.3 комиссии полученные   109 061 282 226
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 060 -28 956
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 887 1 200
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 859 117 558
1.1.8 прочие операционные доходы   21 190 -45 776
1.1.9 операционные расходы   -564 160 -586 573
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 721 -13 184
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -436 743 -528 790
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 472 -9 847
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   403 117 -10 783
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 077 353 530 966
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -7 874 65 198
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -298 113 98 276
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 139 227 -1 630 786
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 5
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -76 268 143 791
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -405 203 284 390
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -520 531 -467 572
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -166 -126 941
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   229 894 263 867
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -11 001 744 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   10 986 900 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 087 -37 927
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 433 2 097
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   211 230 101 096
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -7 011
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -7 011
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 258 -13 690
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -307 043 -387 177
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   858 842 1 760 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   551 799 1 373 497