×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -109 133 54 918
1.1.1 проценты полученные   398 985 435 998
1.1.2 проценты уплаченные   -192 217 -221 040
1.1.3 комиссии полученные   76 046 230 179
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 665 -20 480
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   631 15 698
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   12 597 66 793
1.1.8 прочие операционные доходы   16 411 -51 584
1.1.9 операционные расходы   -406 053 -395 474
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 868 -5 172
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -325 256 -502 478
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 043 1 592
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -288 319 147 204
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   648 788 259 876
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -37 385 70 852
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -175 466 481 935
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -304 125 -1 800 128
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 4
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -87 464 193 788
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -78 242 142 399
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -434 389 -447 560
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 857 -138 149
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   108 436 94 941
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -7 563 565 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   7 606 016 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -28 992 -18 763
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   670 2 097
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   120 708 -59 874
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -6
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -6
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   6 762 -1 181
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -306 919 -508 621
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   858 842 1 760 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   551 923 1 252 053