×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   15 137 -19 316
1.1.1 проценты полученные   211 524 212 488
1.1.2 проценты уплаченные   -100 207 -120 551
1.1.3 комиссии полученные   39 346 141 151
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 218 -11 721
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -14 752 5 749
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   52 374 -17 028
1.1.8 прочие операционные доходы   9 061 -44 541
1.1.9 операционные расходы   -180 972 -178 741
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   3 981 -6 122
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   832 603 38 659
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   696 1 040
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -80 367 -77 591
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   866 207 909 346
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 320 138 251
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 216 488
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   227 632 740 374
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -117 622 -2 120 410
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   12 556 225 470
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -71 179 5 691
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   847 740 19 343
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -115 -127 793
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   97 199 66 950
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 230 129 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   5 399 655 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 422 -27 466
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3 278
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   237 188 -85 031
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -6
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -6
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -34 665 55 471
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 050 263 -10 223
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1 858 902 1 760 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 1 909 165 1 750 451