×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 812 036 2 506 258
1.1.1 проценты полученные   4 104 521 19 182 810
1.1.2 проценты уплаченные   -6 783 856 -13 872 430
1.1.3 комиссии полученные   406 852 798 313
1.1.4 комиссии уплаченные   -27 452 -122 202
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -30 366 -137 738
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -48 165 -2 692 829
1.1.8 прочие операционные доходы   14 571 791 1 290 559
1.1.9 операционные расходы   -762 816 -1 145 554
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 618 473 -794 671
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   19 954 634 -3 638 900
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -294 363 -261 020
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 139 466
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -52 892 838 -21 995 286
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 849 50 027
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 355 000 606 998
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 238 883 12 400 886
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 967 623 831 316
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   67 143 860 4 536 109
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   160 318 52 604
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   22 766 670 -1 132 642
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -30 988 177 -15 738 604
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 825 929 16 355 924
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 270 42 714
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -31 253 -324 697
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 453 -16
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -29 186 778 335 321
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   10 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   10 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 019 -422 395
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 406 089 -1 219 716
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 509 571 12 825 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 103 482 11 605 596