×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 612 695 1 243 726
1.1.1 проценты полученные   2 510 442 12 343 711
1.1.2 проценты уплаченные   -4 967 911 -9 008 953
1.1.3 комиссии полученные   303 105 418 199
1.1.4 комиссии уплаченные   -15 595 -67 423
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -38 383 -83 731
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -19 841 -2 223 722
1.1.8 прочие операционные доходы   14 570 421 1 158 898
1.1.9 операционные расходы   -490 119 -728 621
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 239 424 -564 632
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   6 126 621 3 417 517
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -294 363 -30 116
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 57 462
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -42 203 766 -13 086 529
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 687 -4 158
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 355 000 2 886 847
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -4 035 518 11 042 671
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -12 412 684 -2 448 768
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   67 168 214 4 972 530
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   257 051 27 578
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   15 739 316 4 661 243
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -24 349 083 -10 064 175
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 826 786 8 082 792
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 33 515
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 367 -315 828
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   283 -13
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -22 539 381 -2 263 709
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   10 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   10 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   409 -348 523
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 789 656 2 049 011
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 509 571 12 825 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   719 915 14 874 323