×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   12 883 718 694 844
1.1.1 проценты полученные   739 884 6 258 697
1.1.2 проценты уплаченные   -590 676 -4 811 465
1.1.3 комиссии полученные   50 732 183 712
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 125 -31 493
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -718 011 -2 239
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 261 -982 352
1.1.8 прочие операционные доходы   14 026 140 485 674
1.1.9 операционные расходы   -225 900 -375 377
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -389 065 -30 313
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -20 753 069 -6 544 008
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 -24 565
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 329 971 -6 718 104
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -10 343 76 509
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 1 280 053
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 6 117 931
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -13 766 022 -7 992 293
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 720 438
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   353 268 -3 977
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -7 869 351 -5 849 164
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 922 -2 462 560
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 919 470 4 191 252
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -100 007 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   706 -27 163
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 -11
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 817 245 1 701 518
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   105 225 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   105 225 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -48 257 -115 476
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 995 138 -4 263 122
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 506 571 12 825 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 511 433 8 562 190