×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2055
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   42 727 95 959
1.1.1 проценты полученные   127 465 448 698
1.1.2 проценты уплаченные   -63 960 -261 141
1.1.3 комиссии полученные   2 920 18 705
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 027 -10 632
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 391 -749
1.1.8 прочие операционные доходы   10 678 98 406
1.1.9 операционные расходы   -53 032 -183 339
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 708 -13 989
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 068 843 -191 830
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -37 140 -6 477
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   745 253 -180 706
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 338 -4 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -500 000 -70 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -919 914 -248 594
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -360 464 314 715
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 916 3 495
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 026 116 -95 871
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -293 933
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   736 920 21 985
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   113 652 257 620
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -578 -11 772
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   849 994 -26 100
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 891 -37 208
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -179 013 -159 179
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   284 070 443 249
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 27 105 057 284 070