×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   81 732 870 568
1.1.1 проценты полученные   1 134 029 1 250 824
1.1.2 проценты уплаченные   -608 914 -854 190
1.1.3 комиссии полученные   165 800 120 214
1.1.4 комиссии уплаченные   -78 167 -41 144
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -6 895 13 976
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   36 017 101 481
1.1.8 прочие операционные доходы   75 184 601 850
1.1.9 операционные расходы   -594 049 -351 386
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -41 273 28 943
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -721 645 -1 364 593
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   10 537 -10 073
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   183 561 370 438
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -109 254 -636 118
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   158 004 -58 531
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   390 159
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -809 181 -724 597
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -160 017 -305 558
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 315 -313
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -639 913 -494 025
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -1 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -159 014 -1 434 006
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   593 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -158 421 -1 435 647
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   52 291 41 031
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -746 043 -1 888 641
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 113 309 3 561 615
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 367 266 1 672 974