×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   10 805 805 041
1.1.1 проценты полученные   770 879 789 520
1.1.2 проценты уплаченные   -406 658 -609 841
1.1.3 комиссии полученные   114 947 78 133
1.1.4 комиссии уплаченные   -46 834 -23 430
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   13 414 112 660
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   57 681 53 323
1.1.8 прочие операционные доходы   58 654 600 712
1.1.9 операционные расходы   -506 688 -235 296
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -44 590 39 260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -594 769 -1 413 529
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   10 116 9 977
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   426 414 401 272
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -258 048 -529 354
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   63 049 -20 032
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   209 1 445
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -712 740 -1 256 604
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -135 017 -27 691
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 248 7 458
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -583 964 -608 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -1 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -118 424 -1 436 537
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -118 424 -1 438 178
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 939 39 317
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -704 327 -2 007 349
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 113 309 3 561 615
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 408 982 1 554 266