×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -144 335 116 232
1.1.1 проценты полученные   350 338 407 910
1.1.2 проценты уплаченные   -189 823 -300 083
1.1.3 комиссии полученные   54 632 43 597
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 124 -9 675
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -82 341 64 839
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   36 279 63 251
1.1.8 прочие операционные доходы   5 325 26 148
1.1.9 операционные расходы   -293 398 -137 609
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 223 -42 146
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -709 352 -2 053 180
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 939 338
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   268 567 508 735
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -420 957 -1 692 539
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   39 748 -261 352
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   763 6 380
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -440 813 -882 638
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -156 412 251 967
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 187 15 929
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -853 687 -1 936 948
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 641 -1 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 538 -902 727
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -24 179 -904 368
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -61 652 313 748
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -939 518 -2 527 568
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 113 309 3 561 615
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 173 791 1 034 047