×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1352
Адрес (место нахождения) кредитной организации 173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   107 009 49 941
1.1.1 проценты полученные   106 361 119 288
1.1.2 проценты уплаченные   -70 718 -61 216
1.1.3 комиссии полученные   23 452 22 072
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 709 -1 550
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -10 285 288
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   121 457 18 532
1.1.8 прочие операционные доходы   2 854 2 411
1.1.9 операционные расходы   -50 663 -41 795
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 740 -8 089
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   487 226 548 671
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 177 449
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 707 -11 540
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   484 624 437 058
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -202 921 -6 268
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   210 983 133 368
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   424 -4 396
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.5.5 594 235 598 612
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -71 195 -86 858
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   81 647 125 782
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 547 -13
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 202 473
2.7 Дивиденды полученные   986 855
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.5.5 8 093 40 239
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.5.5 -1 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -45 995 -6 477
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   556 332 632 373
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   313 131 295 598
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   869 463 927 971