×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АО «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации 664007, Г ИРКУТСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5 442 059 590 900
1.1.1 проценты полученные 5.5 1 121 081 735 126
1.1.2 проценты уплаченные 5.5 -486 096 -266 837
1.1.3 комиссии полученные 5.5 507 381 258 869
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5 -134 168 -51 634
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -8 237 35 268
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 384 274 659
1.1.8 прочие операционные доходы   50 986 71 073
1.1.9 операционные расходы 5.5 -580 280 -430 087
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -50 992 -35 537
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   484 486 -52 653
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -14 580 -26 067
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   48 979 -64 169
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5 -2 210 835 -3 832 960
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -19 631 -111 211
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5 2 984 847 2 966 650
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   248 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -231 983 982 046
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -72 559 33 058
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   926 545 538 247
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 1
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 350 -14 561
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   450 12 719
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -25 900 -1 841
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   90 371 -270 888
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5 991 016 465 518
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5 842 270 376 752
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5 1 833 286 842 270