×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   352 125 17 333
1.1.1 проценты полученные   861 151 527 567
1.1.2 проценты уплаченные   -372 694 -168 784
1.1.3 комиссии полученные   339 921 216 990
1.1.4 комиссии уплаченные   -96 257 -34 113
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -11 323 25 901
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   36 016 166 662
1.1.8 прочие операционные доходы   51 669 24 147
1.1.9 операционные расходы   -410 792 -725 881
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -45 566 -15 156
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   909 834 1 507 361
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -18 863 -18 292
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -12 860 -57 803
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -742 731 -1 193 291
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -7 202 1 413
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 673 249 2 519 438
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   908 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   84 445 244 649
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -67 112 11 248
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 261 958 1 524 694
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 2
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -25 881 -14 206
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 14 258
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -25 881 54
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   66 416 -131 026
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 302 493 1 593 722
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   842 270 409 787
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 144 763 2 003 509