×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   241 663 -124 419
1.1.1 проценты полученные   533 523 338 538
1.1.2 проценты уплаченные   -220 024 -103 995
1.1.3 комиссии полученные   186 928 136 556
1.1.4 комиссии уплаченные   -45 225 -18 886
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -220 1 885
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   15 488 117 111
1.1.8 прочие операционные доходы   28 718 7 384
1.1.9 операционные расходы   -255 312 -595 098
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 213 -7 914
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   290 057 549 564
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -14 619 -7 016
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -12 932 -71 610
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 195 996 -1 167 438
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 115 -2 382
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 171 545 1 461 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   890 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   403 968 253 017
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -66 914 83 390
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   531 721 425 145
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 962 -9 964
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 11 836
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -9 962 1 873
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   41 981 -97 722
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   563 740 329 296
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   842 270 409 787
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 406 009 739 083