×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   85 422 69 863
1.1.1 проценты полученные   212 241 84 422
1.1.2 проценты уплаченные   -119 199 -46 734
1.1.3 комиссии полученные   78 170 59 979
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 220 -5 678
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   181 -2 083
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   24 598 53 236
1.1.8 прочие операционные доходы   13 374 643
1.1.9 операционные расходы   -113 825 -70 225
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   2 102 -3 697
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   71 593 8 151
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 009 503
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -12 111 -13 078
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -434 012 -649 387
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -7 705 16 021
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   381 790 688 562
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   258 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   182 243 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -30 861 -34 470
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   157 015 78 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 30
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 112 -9 015
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -1 165
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -5 112 -10 150
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -52 107 -40 203
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   99 796 27 661
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   842 270 409 787
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   942 066 437 449