×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931
БИК 46311751
Почтовый адрес 410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 418 443 115 758
1.1.1 проценты полученные   1 562 830 1 428 705
1.1.2 проценты уплаченные   -838 858 -1 084 280
1.1.3 комиссии полученные   100 816 76 309
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 476 -10 470
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 3 033
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   46 -25 195
1.1.8 прочие операционные доходы   45 675 12 015
1.1.9 операционные расходы   -386 965 -252 108
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -56 625 -32 251
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -654 918 110 161
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -43 051 -15 484
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 566 606 -1 659 378
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   156 426 -15 571
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 742 101 1 810 230
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   3 475 -23 391
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   52 737 13 755
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -236 475 225 919
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   22 460 -33 811
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   73 238 55 072
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -219 713 -209 843
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 029 9
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -122 986 -188 573
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 015 35 319
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -350 446 72 665
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   993 237 920 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   642 791 993 237