×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760
БИК 41403701
Почтовый адрес 308000,г.Белгород, Белгородский проспект, 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   407 666 -226 114
1.1.1 проценты полученные 1,2,3 651 163 716 776
1.1.2 проценты уплаченные 1 -443 488 -652 241
1.1.3 комиссии полученные 1 158 136 156 043
1.1.4 комиссии уплаченные 1 -49 035 -50 132
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -59
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   408 137 -81 643
1.1.8 прочие операционные доходы   5 989 3 868
1.1.9 операционные расходы 1,2,3,4 -299 913 -295 204
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1,2,3 -23 323 -23 522
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -660 325 14 983
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 697 27 716
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1,2 -96 490 538 636
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1,2,3,4,5,6,7,8 -933 22 133
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -431 333 -10 329
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -122 000 -515 192
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1,2,3,4,5,6,7 -872 -3 715
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -252 659 -211 131
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1,2 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1,2 109 031 25 050
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1,2,3,4,5 -326 108 -199 125
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 338 834 408 616
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1,2,3 -8 208 -3 438
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 313
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   113 549 231 416
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 1,2 -29 962 -29 976
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -29 962 -29 976
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -63 286 72 241
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -232 358 62 650
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 922 714 860 164
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 690 356 922 714