×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760
БИК 41403701
Почтовый адрес 308000, г.Белгород, Белгородский проспект, дом 73.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   148 813 -10 754
1.1.1 проценты полученные 1,2,3 331 424 374 847
1.1.2 проценты уплаченные 1 -239 298 -363 325
1.1.3 комиссии полученные 1 76 973 74 080
1.1.4 комиссии уплаченные 1 -25 888 -24 685
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -59
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   181 800 80 894
1.1.8 прочие операционные доходы   2 460 1 769
1.1.9 операционные расходы 1.2.3.4 -166 762 -143 298
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1.2.3 -11 896 -10 977
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -435 009 -339 218
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 155 4 931
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 323 958 584 074
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.2.3,4,5,6,7 -4 346 -22 413
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -671 042 -638 643
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -122 000 -286 789
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1,2,3,4,5,6,7 35 266 19 622
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -286 196 -349 972
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1,2 -428 -25 050
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1,2 97 830 25 050
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1,2,3,4,5 -148 943 73 789
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 56 478 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1,2,3 -2 648 -564
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 12 238
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 301 73 463
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 1,2 -29 953 -29 976
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -29 953 -29 976
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -32 859 -16 673
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -346 707 -323 158
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1,2 922 714 860 164
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1,2 576 007 537 006