×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконсирукции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760
БИК 41403701
Почтовый адрес 308000, г.Белгород, Белгородский проспект, д.73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   12 739 19 569
1.1.1 проценты полученные   170 035 190 599
1.1.2 проценты уплаченные   -136 257 157 747
1.1.3 комиссии полученные   37 893 34 811
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 993 12 539
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   49 101 6 235
1.1.8 прочие операционные доходы   1 402 806
1.1.9 операционные расходы   -91 482 75 687
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 960 6 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -201 499 143 814
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 661 2 061
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   507 367 279 445
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 511 12 580
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -609 743 294 364
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -122 000 161 929
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   33 049 18 393
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -188 760 163 383
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -166 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   41 490 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -168 243 11 472
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   48 544 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -797 16
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   11 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -79 161 11 488
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 610 5 028
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -280 531 156 923
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   922 714 860 164
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   642 183 703 241