| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
1 826 570 |
1 905 189 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
10 200 913 |
9 473 474 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-7 077 679 |
-6 037 752 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
1 630 595 |
1 371 244 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-745 537 |
-515 999 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
0 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
-309 369 |
-210 764 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
509 728 |
422 437 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-2 246 944 |
-2 503 641 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-135 137 |
-93 810 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-8 496 895 |
6 884 364 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
-189 328 |
-23 579 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
1 368 |
174 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-30 746 980 |
-25 946 839 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-266 561 |
5 838 308 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
55 943 |
-4 842 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
23 217 198 |
27 281 673 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-1 050 |
-119 770 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-567 485 |
-140 761 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
-6 670 325 |
8 789 553 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-575 845 |
-9 741 471 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
2 454 416 |
5 457 838 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
-697 378 |
-636 386 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
1 177 846 |
2 772 076 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-148 823 |
-118 465 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
2 462 |
254 489 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
2 212 678 |
-2 011 919 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-269 259 |
-111 463 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-269 259 |
-111 463 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
-712 134 |
1 149 616 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-5 439 040 |
7 815 787 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
12 396 564 |
4 580 777 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
6 957 524 |
12 396 564 |