×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588
БИК 47144709
Почтовый адрес 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Григория Кукуевицкого ул.,19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 826 570 1 905 189
1.1.1 проценты полученные   10 200 913 9 473 474
1.1.2 проценты уплаченные   -7 077 679 -6 037 752
1.1.3 комиссии полученные   1 630 595 1 371 244
1.1.4 комиссии уплаченные   -745 537 -515 999
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -309 369 -210 764
1.1.8 прочие операционные доходы   509 728 422 437
1.1.9 операционные расходы   -2 246 944 -2 503 641
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -135 137 -93 810
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -8 496 895 6 884 364
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -189 328 -23 579
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 368 174
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -30 746 980 -25 946 839
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -266 561 5 838 308
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   55 943 -4 842
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   23 217 198 27 281 673
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 050 -119 770
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -567 485 -140 761
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -6 670 325 8 789 553
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -575 845 -9 741 471
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 454 416 5 457 838
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -697 378 -636 386
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 177 846 2 772 076
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -148 823 -118 465
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 462 254 489
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 212 678 -2 011 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -269 259 -111 463
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -269 259 -111 463
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -712 134 1 149 616
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 439 040 7 815 787
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 396 564 4 580 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 957 524 12 396 564