×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588
БИК 47144709
Почтовый адрес 628400, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 098 595 1 896 337
1.1.1 проценты полученные   7 048 221 6 325 625
1.1.2 проценты уплаченные   -5 185 900 -4 388 786
1.1.3 комиссии полученные   1 197 656 1 024 523
1.1.4 комиссии уплаченные   -546 286 -357 675
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -352 696 105 918
1.1.8 прочие операционные доходы   366 516 830 447
1.1.9 операционные расходы   -1 341 263 -1 915 090
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -87 653 271 375
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 960 224 20 172 889
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   27 797 -65 062
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 368 128
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -16 821 283 -22 642 807
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -326 058 -488 558
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   20 521 37 288
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   12 588 924 43 859 071
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -119 770
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -451 493 -407 401
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -3 861 629 22 069 226
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -680 014 -7 939 038
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 192 523 3 650 634
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -697 276 -129 058
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 109 079 2 484 108
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -204 212 -246 819
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 253 44 292
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   721 353 -2 135 881
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -269 190 -111 463
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -269 190 -111 463
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -154 962 1 119 518
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -3 564 428 20 941 400
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 396 564 4 580 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 832 136 25 522 177