×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588
БИК 47144709
Почтовый адрес 628400, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   968 209 2 179 557
1.1.1 проценты полученные   4 642 935 3 839 462
1.1.2 проценты уплаченные   -3 180 962 -2 617 799
1.1.3 комиссии полученные   763 820 651 295
1.1.4 комиссии уплаченные   -340 229 -225 826
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -147 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -250 717 841 085
1.1.8 прочие операционные доходы   279 859 555 932
1.1.9 операционные расходы   -877 408 -971 739
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -68 942 107 147
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -5 738 370 23 157 572
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   190 492 -52 778
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 368 86
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   635 802 -9 700 296
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -517 482 88 234
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   201 931 -17 230
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -5 902 149 33 125 323
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -118 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -348 332 -167 767
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -4 770 161 25 337 129
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -457 409 -6 309 384
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   950 282 2 678 768
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -697 247 -131 621
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 109 227 2 232 435
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -179 297 -66 977
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 227 54 502
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   726 783 -1 542 277
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -269 169 -111 462
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -269 169 -111 462
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   125 230 -2 204 917
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -4 187 317 21 478 473
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 396 564 4 580 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 209 247 26 059 250