×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588
БИК 47144709
Почтовый адрес 628400, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   334 816 800 070
1.1.1 проценты полученные   2 463 097 2 006 168
1.1.2 проценты уплаченные   -2 007 986 -1 406 991
1.1.3 комиссии полученные   356 943 314 924
1.1.4 комиссии уплаченные   -158 614 -112 268
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -17 342 193 824
1.1.8 прочие операционные доходы   106 042 293 628
1.1.9 операционные расходы   -326 886 -446 692
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -80 438 -42 523
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -9 400 344 10 170 574
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   179 331 -111 604
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 368 44
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   8 784 564 -5 426 418
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -172 114 2 323 264
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   431 -17 274
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -18 114 686 13 520 125
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -118 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -79 238 437
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 065 528 10 970 644
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -435 708 -4 607 441
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   484 819 2 581 690
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   7 258 -135 787
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 109 079 267 925
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   60 022 -51 026
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   692 45 547
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 226 162 -1 899 092
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   566 064 -102 661
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 273 304 8 968 891
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 396 564 4 580 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 123 260 13 549 668